物资管理制度（公司物资管理条例）

物资管理办法

为了切实做好公司物资的供应和管理工作，便于财务成本核算，使物资合理使用配置，做到既满足需要又避免浪费、降低消耗，特制定本办法。

一、物资管理原则

按需上报计划，统一采购，统一发放，严禁公物私用。

二、物资管理职责

1、公司行政部负责百思特网物资的计划、采购、保管、发放、统计、维修，并对物资的维护开展监督。

2、个人用品的保管、维护由使用者个人负责。

3、公用品由使用部门负责使用与保管、维护，部门负责人负责本部门公用品使用、保管、维护的管理监督。

四、物资的计划与采购

1、计划采购工作流程：

2、各部门按需于每月25日-30日统一向行政部提出申请，行政部汇总后于次月1日-7日进行统一采购，各部门可于8日-15日签字领取，逾期次月进行申请。

3、部门因特殊百思特网原因需专项采购时，可提出申请并由部门领导审核批准后方可采购。

4、行政部指定专人负责物资的采购、保管、发放，并填写库存明细表，每月末将各部门物资的领百思特网用数量、结余数量报财务，以便财务进行当期成本统计分析。

五、物资的入库、领用及保管

1、行政部按计划采购的物资，应分批分类登记入账，填写《物资入库单》，由验收人签字确保无误（采购人与验收人不可为同一人，由行政部自行分配）。

2、《物资入库单》一式两联，签字入库后，一联行政部留存，一联交于财务部。

3、每次采购前，应对库存情况进行核对，避免重复采购。

4、各部门领用物资时需在行政处填写《物品领用登记表》。

5、每月末需将当月《库存明细表》交财务一份，每季度末应盘点一次或由财务进行不定期抽查，做到帐实相符，入库金额不一致时采取先进先出法。

六、 物资的维修

1、使用中的物资出现故障，应及时报修行政部，如电脑、打印机等高值办公机具出现故障，必须立即停机等待修理后再用，不得带故障操作。

七、物资的交接与退库

1、当使用人工作岗位变更或调动时，应办理物品交接清单至行政部备案。

2 离职员工需在公司行政办理物品交接签字后，方可至人力资源部办理离司手续。

3、因使用人玩忽职守导致耐用文具、专用工具、电脑等及固定用品的损坏，使用人应按同等质量赔偿实物或按原价赔偿现金。